1. 办理公司现金、银行转存和收付等业务：2. 登记现金、银行日记账，编制出纳日、周、月报表：3. 处理经审批的费用报销、支付款和借支等；（需经部门主管签名审核，提交会计复核，再交孙总审批方可报销、借支或支付（特殊情况通过微信或QQ确认，孙总回来再补签名）；4. 复核所有付款单据相关人员是否签名，单据签名不齐全的不付款；5. 支付每月公司固定费用（如租金和水电费等）；6. 每月工资的计算和发放；7. 登记员工借支冲账情况，即“其他应收登记”；8. 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符9. 现金一经付清，应在原单据上加盖“付讫章”。10. 不得“坐支”；11. 严守公司商业机密，妥善保管货币资金和有关资料；12. 严格遵守现金财务人员工作制度，按规程进行操作；13. 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。14. 及时结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。职能类别：出纳员关键字：出纳财务