在上级主管的领导下，协助主管的工作，做好货币资金，应收/应付票据，税款的收付及记帐结帐等具体工作。主要职责：1.认真审核各种原始凭证是否合法、业务是否真实，进行预算控制；2.根据各项合同进行付款，若为分期付款按要求附上付款控制卡；3.做好应收账款催缴流程的执行工作，及时提供欠费情况分析表；4.每月/季度按时编制打印付款通知书，经复核后及时发放客户，按时发送结算通知单、发票及收据，并请客户签收账单；5.按时提交...[查看详细]