岗位职责：1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的取得、填发、核对；3、负责公司收入、费用报销等资金收付工作；3、保管现金，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、根据业务内容编制收付款凭证。5、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠...[查看详细]